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现金流量表 单位：万元
| 变更日期 |
2008-06-30 |
2008-03-31 |
2007-12-31 |
2007-09-30 |
2007-06-30 |
| 变更原因 |
中报 |
季报 |
年报 |
季报 |
中报 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1,718,541.74 |
729,736.89 |
2,210,708.64 |
1,541,015.40 |
958,811.38 |
| 收到的租金 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
19,874.77 |
19,290.71 |
14,202.71 |
13,317.40 |
9,339.43 |
| 经营活动现金流入小计 |
1,740,790.67 |
750,732.63 |
2,231,775.30 |
1,560,022.83 |
973,544.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
1,585,170.79 |
792,391.11 |
2,073,234.69 |
1,445,871.33 |
896,174.24 |
| 经营租赁所支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
16,433.88 |
8,415.82 |
21,789.71 |
14,446.27 |
8,079.66 |
| 支付的增值税款 |
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| 支付的所得税款 |
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| 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 |
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| 支付的各项税费 |
53,597.67 |
17,030.04 |
34,826.07 |
24,055.05 |
18,164.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
25,390.85 |
7,412.36 |
39,633.54 |
41,498.77 |
34,390.39 |
| 经营活动现金流出小计 |
1,680,593.19 |
825,249.34 |
2,169,484.00 |
1,525,871.42 |
956,808.90 |
| 经营活动产生的现金净额 |
60,197.48 |
-74,516.71 |
62,291.30 |
34,151.41 |
16,735.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
4,194.04 |
418.83 |
3,227.97 |
17,601.44 |
10,561.75 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 取得投资收益所收到的现金 |
5,466.27 |
662.69 |
30,368.50 |
12,154.98 |
2,909.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 |
1,249.17 |
159.98 |
17,978.10 |
10,681.66 |
9,001.41 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
0.00 |
0.00 |
1,000.00 |
999.99 |
999.99 |
| 投资活动现金流入小计 |
10,909.48 |
1,241.50 |
52,574.58 |
41,438.08 |
23,472.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 |
77,698.63 |
35,998.45 |
158,052.07 |
124,017.76 |
88,328.94 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 投资所支付的现金 |
19,785.00 |
19,500.00 |
72,432.08 |
70,403.23 |
14,655.75 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
0.00 |
0.00 |
1,771.43 |
1,817.35 |
0.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
97,483.63 |
55,498.45 |
232,255.59 |
196,238.34 |
105,984.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-86,574.16 |
-54,256.95 |
-179,681.01 |
-154,800.26 |
-82,511.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 |
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| 投资活动产生的现金流量净额 |
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0.00 |
| 取得借款收到的现金 |
452,257.33 |
245,273.04 |
377,890.65 |
429,200.38 |
317,287.49 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
0.00 |
0.00 |
15,115.72 |
0.00 |
0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
452,257.33 |
245,273.04 |
514,698.45 |
432,400.38 |
320,487.49 |
| 偿还债务所支付的现金 |
244,951.85 |
153,059.41 |
224,834.76 |
296,806.99 |
225,631.44 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 |
29,618.85 |
2,789.95 |
32,124.68 |
25,747.00 |
22,635.37 |
| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 减少注册资本所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
0.00 |
0.00 |
15,000.00 |
0.00 |
0.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
274,570.70 |
155,849.37 |
271,959.44 |
322,553.98 |
248,266.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
177,686.64 |
89,423.67 |
242,739.01 |
109,846.40 |
72,220.68 |
| 四、汇率变动对现金的影响额 |
-2,179.52 |
-617.76 |
-3,779.13 |
-1,690.23 |
-1,071.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
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| 加:期初现金及现金等价物余额 |
202,146.82 |
202,146.82 |
80,576.65 |
80,576.65 |
80,576.65 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 以固定资产进行投资 |
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| 以存货偿还债务 |
62,556.80 |
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76,997.51 |
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37,745.96 |
| 少数股东权益 |
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| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 固定资产折旧 |
10,349.02 |
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19,278.79 |
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| 无形资产摊销 |
415.39 |
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888.21 |
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368.67 |
| 待摊费用的减少 |
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| 预提费用的增加 |
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| 增值税增加净额 |
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| 六、期末现金及现金等价物余额 |
351,277.26 |
162,179.07 |
202,146.82 |
68,083.97 |
85,949.98 |
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