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relations avec les investisseurs
BilanTableau des résultatsTableau de flux en trésorie
 
  • Bilan
    2012/09/30
     

     

    Désignation Observation

    Solde à la fin de la période

    Solde au début de l’année

    Actif courant：

    Disponibilité

    		 

    6,347,800,189.21

    7,872,101,396.10

    Avances en liquidation

    		 

     

     

    Fond emprunté

    		  

     

     

    Actif financier de commerce

    		 

    5,527,441.02

     

    11,206,263.88

    Quittance à recevoir

    		 

    548,564,742.53

    629,203,697.27

    Client

    		 

    2,656,188,896.30

    2,101,578,350.77

    Avances

    		 

    786,640,175.47

    497,306,938.74

    Frais d’assurance à recevoir

    		 

     

     

    Frais de réassurance à recevoir

    		 

     

     

    Réserve du contrat de réassurance à recevoir

    		 

     

     

    Intérrêts à recevoir

    		 

     

     

    Dividende à recevoir

    		 

    44,097,047.60

    19,145,188.37

    Autres recettes à recevoir

    		 

    538,586,712.91

    447,968,909.20

    Actif financier acheté

    		 

     

     

    Stock

    		 

    3,415,671,478.98

    3,599,851,729.83

    Actif non-courant arrivé en échéance dans un an

    		 

     

     

    Autres Actifs courants

    		  

    1,575,000,000.00

    1,027,809,121.59

    Total des Actif s courants

    		 

    15,918,076,684.02

    16,206,171,595.75

    Actif non-courant：

    Prêts confié et avances émises

    		 

     

     

    Actif financier vendable

    		 

    663,430,747.03

    699,695,057.91

    Investissement pris jusqu’à échéance

    		 

    155,201.16

    312,275.79

    Recette à recevoir à long terme

    		 

    17,880,774.56

    29,888,760.31

    Investissements des actions à long terme

    		 

    6,225,575,635.04

    1,930,024,333.13

    Propriété immobilière d’Investissement

    		 

     

     

    Biens immobiliés

    		 

    4,832,839,466.31

    4,601,128,011.61

    Travaux en cours

    		 

    58,191,446.45

    69,195,630.82

    Matériaux des travaux

    		 

    18,590.33

    117,074.54

    Liquidation des biens immobiliers

    		 

     

     

    Actifs vivants productifs

    		 

    444,794,750.20

    402,125,435.37

    Actif pétrolier

    		 

     

     

    Actif incorporel

    		 

    926,554,467.35

    886,284,060.02

    Dépenses pour le développement

    		 

     

     

    Valeur incorporelle

    		 

    638,114,640.48

    616,061,116.11

    Dépenses à répartir à long terme

    		 

    1,031,260.55

    425,619.07

    Actif des impôts sur le revenu prolongés

    		 

    194,493,910.44

    115,270,340.40

    Autres actifs non-courant

    		  

     

     

    Total des actifs non-courants

    		 

    14,003,180,889.90

    9,350,527,715.08

    Total des Actifs

    		 

    29,921,257,573.92

    25,556,699,310.83

    Passif courant：

    		 

     

     

    Emprunt à cour terme

    		 

    8,014,581,669.27

    6,794,265,905.33

    Emprunt à la Banque Centrale

    		 

     

     

    Dépôt attiré et celui de la profession

    		 

     

     

    Fonds empruntés

    		 

     

     

    Passif financier de commerce

    		 

    6,914,611.80

    35,235,105.93

    Quittance à payer

    		 

    644,909,631.91

    411,970,354.06

    Fournisseur

    		 

    2,377,797,537.31

    2,883,049,472.15

    Avances reçues

    		 

    869,967,459.14

    676,989,651.62

    Montant reçu pour la vente des actifs financiers rachetés

    		 

     

     

    Frais et commission à payer

    		 

     

     

    Rémunération des employés à payer

    		 

    24,907,899.72

    131,199,620.17

    Impôts à payer

    		 

    -51,469,878.50

    74,471,143.02

    Intérêts à payer

    		 

    129,471,009.03

    36,734,939.23

    Dividende à payer

    		   

     

    Autres dépenses à payer

    		 

    821,130,888.67

    292,474,800.65

    Frais de réassurance à payer

    		 

     

     

    Réserve du contrat d’assurance

    		 

     

     

    Montant de vente et achat confié des titres

    		 

     

     

    Titres à vendres confiés

    		 

     

     

    Passif non-courant arrivé à l’échéance dans un an

    		 

    1,306,906,686.09

    1,296,512,015.74

    Autres Passifs courants

    		 

     

     

    Total des Passifs courants

    		 

    14,145,117,514.44

    12,632,903,007.90

    Passif non-courant：

    Prêts à long termes

    		 

    2,391,866,050.45

    2,032,822,325.50

    Obligations à payer

    		 

    3,581,179,464.30

    1,692,330,994.47

    Dépenses à payer à long terme

    		   

     

    Fournisseur spécialisé

    		 

    4,061,275.95

     

    Dette prévue

    		  

     

     

    Dette relative au prolongement des impôts sur le revenue

    		  

    432,969,865.82

    369,099,123.94

    Autres Passifs non-courant

    		  

    1,231,313.29

    1,000,000.00

    Total des Passifs non-courants

    		 

    6,411,277,869.81

    4,095,252,443.91

    Total des Passifs

    		 

    20,556,395,384.25

    16,728,155,451.81

    Bénéfice des propriétaires (ou Bénéfice des actionnaires)：

    Capital réel (Capital-action)

    		 

    1,437,589,571.00

    1,437,589,571.00

    Réserve du capital

    		 

    1,544,023,556.66

    1,571,221,789.82

    Réduite : Actions stockées

    		 

     

     

    Réserve spéciale

    		 

    917,974.66

    640,780.00

    Réserve publique du bénéfice

    		 

    531,131,574.77

    531,131,574.77

    Réserve des riques généraux

    		 

     

     

    Bénéfice non-distribué

    		 

    3,071,629,545.83

    2,966,690,573.26

    Différence de convertissement des Etats financiers en devise

    		 

    -90,137,893.25

    -208,216,726.75

    Total du bénéfice total appartient à la société mer

    		 

    6,495,154,329.67

    6,299,057,562.10

    Bénéfice des actionnaires minoritaires

    		 

    2,869,707,860.00

    2,529,486,296.92

    Bénéfice total des propriétaires

    		 

    9,364,862,189.67

    8,828,543,859.02

    Total des passifs et du bénéfice des propriétaires

    		 

    29,921,257,573.92

    25,556,699,310.83
  • Tableau des résultats intégrés
    Janvier à Septembre 2012
     

     

    Désignation Observation

     

    		 Mouvement de la période

     

    		 Mouvement de lapériode précédente

     

    I. Recette total des activités

     

    40,369,307,340.29

    40,369,307,340.29

    Dont : Rectte d’exploitation

     

    40,369,307,340.29

    41,505,446,080.84

    Recette des intérêts

     

     

     

    Frais d’assurances reçues

     

     

     

    Recette des frais de comissions et des comissions

     

     

     

    II. Prix de revient total des activités

     

    40,312,034,705.81

    40,654,840,913.41

    Dont : Prix de revient d’exploitation

     

    39,003,269,758.82

    39,382,873,532.29

    Dépenses en intérêts

     

     

     

    Dépenses en Frais de commissions et en commissions

     

     

     

    Fraisretournée s d’assurance

     

     

     

    Montant net payé pour récompense

     

     

     

    Montant net prélevé de la réserve du contract d’assurance

     

     

     

    Dépenses pour les dividendes des assurances

     

     

     

    Frais d’assurance

     

     

     

    TAP et les taxes ajoutées

     

    141,125,899.13

    206,607,273.01

    Frais de vente

     

    447,927,460.25

    505,163,843.68

    Frais de gestion

     

    497,618,926.42

    399,286,662.48

    Frais financiers

     

    192,836,078.87

    5,929,304.54

    erte relative à la réduction de valuer du capital

     

    29,256,582.32

    154,980,297.41

    Ajoute : Bénéfice relatif à la variation de valeur équitable ( metionnée en “－” en cas de perte)

     

    23,575,081.71

    -36,720,401.24

    Bénéfice des investissements (metionnée en “－” en cas de perte)

     

    414,102,147.88

    217,213,302.04

    Dont : Bénéfice des investissements à l’entreprise conjointe et à l’enreprise de joint-venture

     

    258,726,462.38

    164,786,257.52

    Bénéfice du taux de change(metionnée en “－” en cas de perte)

     

     

     

    III. Bénéfice d’exploitation (metionnée en “－” en cas de perte)

     

    494,949,864.07 

    1,031,098,068.23

    Ajoute : Recette hors d’exploitation

     

    49,174,646.67

    116,995,515.35

    Réduite : Dépenses hors d’exploitation

     

    1,157,827.40

    5,410,196.22

    Réduite : Dépenses hors d’exploitation

     

    191,250.26

    457,442.66

    IV. Bénérice toatl (metionnée en “－” en cas de perte)

     

    542,966,683.34

    1,142,683,387.36

    Réduite : IBS

     

    111,601,514.60

    275,437,757.35

    V. Bénéfice net(metionnée en “－” en cas de perte)

     

    431,365,168.74

    867,245,630.01

    Bénéfice net pour le propriétaire de la société mer

     

    320,577,408.22

    667,990,471.70

    Bénéfice des actionnaires minoritaires

     

    110,787,760.52

    199,255,158.31

    VI. Bénéfice par action：

     

     

     

    I) Bénéfice de base par action

     

    0.223

    0.46

    II)Bénéfice dilué par action

     

    0.223

    0.46

    VII. Autre bénéfice synthétique

     

    153,887,953.87

    -101,771,502.22

    VIII .Montant total du bénéfice synthétique

     

    585,253,122.61

    765,474,127.79

    Montant total du bénéfice appartient à l’appropriétaire de la société mer

     

    411,458,008.56

    594,959,955.58

    Montant total du bénéfice synthétique appartient aux actionnaires minoritaires

     

    173,795,114.05

    170,514,172.21
  • Tableau de flux en trésorie
    Janvier à Septembre 2012

    Désignation Observation

    Montant depuis début de l’année jusqu’à la fin de la période du rapport

    Montant depuis début de l’année précécente jusqu’à la fin de la période du rapport

    I. Flux en trésorie pendant l’acitivité d’exploitation：

    Trésorie reçue par la vente des produit et le fourniture des services

    		 

    42,831,645,312.98

    43,440,143,339.30

    Monant net augmenté relatif au dépôt des clients et au dépôt de la profession

    		 

     

     

    Montant net augmenté relatif à l’emprunt à la Banque Centrale

    		 

     

     

    Montant net augmenté relatif à l’emprunt chez d’autres organismes financiers

    		  

     

     

    Especes obtenus par l’assurance achetée

    		 

     

     

    Montant net des espèces obtenues par la réassurance

    		 

     

     

    Montant net augmenté relatif au dépôt des assureurs et à l’investissement

    		 

     

     

    Montant net augmenté relatif au traitement du capital financier commercial

    		 

     

     

    Espèces obtenus des intérêts, desvfrais de commissions et dse commissions

    		 

     

     

    Montant net augmenté relatif au fonds emprunté

    		 

     

     

    Montant net augmenté relatif au fonds des affaires de rachat

    		 

     

     

    Frais des impôts retournés

    		 

    57,998,941.73

    132,583,035.04

    Espèces obtenus relatifs aux autres activités

    		 

    183,495,238.05

    460,242,294.39

    Sous total de l’encaissement pendant l’activité

    		 

    43,073,139,492.76

    44,032,968,668.73

    Espèces payé pour l’achat des produits et des services

    		 

    41,788,704,796.94

    43,761,670,475.60

    Montant net augmenté relatif à l’emprunt des clients et aux avances payés

    		  

     

     

    Montant net augmenté relatif au dépôt à la Banque Centrale et celui de la profession

    		 

     

     

    Espèces payé pour l’assurance achtée

    		 

     

     

    Espèces payés pour les intérêts, les frais de missions et les commissions

    		 

     

     

    Espèces payés pour la dividende de l’assurance

    		 

     

     

    Espèces payés aux employés our au compte des employés

    		 

    527,309,413.22

    508,582,589.11

    Les frais des impôts payés

    		 

    446,321,553.21

    426,274,758.33

    Espèces payés relatifs aux autres activités

    		 

    845,394,276.51

    786,249,578.23

    Sous-total du décaissement pendant l’activité

    		 

    43,607,730,039.88

    45,482,777,401.27

    Montant net du flux en trésorie dans l’activité

    		 

    -534,590,547.12

    -1,449,808,732.54

    II. Flux en trésorie dans les activités d’investissement：

    Espèces obtenus par la reprise des investissemnts

    		 

    994,519,097.00

    10,612,622,174.85

    Espèces obtenus relatif au bénéfice des investissements

    		 

    176,208,094.00

    242,185,817.24

    Montant net en espèces obtenu par le traitement des biens immobilisés, des biens incorporels et des autres biens à long terme.

    		 

    8,287,348.24

    9,822,535.40

    Montant net en espèces reçus par le tratiement des filiales ou des unités d’exploitation

    		 

    103,090,234.11

    Espèces reçus relatifs aux autres investissements

    		 

    40,231,313.29

    Sous-total de l’encaissement pendant les activités d’investissement

    		 

    1,219,245,852.53

    10,967,720,761.60

    Espèce payé pour l’achat des biens immobilisé, des biens incorporels et des autres investissements à long terme

    		 

    510,697,413.22

    347,685,919.97

    Espèces payés pour l’investissement

    		 

    5,201,864,211.79

    12,136,719,423.10

    Montant net augmenté relatif aux prêts

    		  

     

     
     

     

     

    Espèces payés pour les autres activités d’investissement金

    		 

    284,923,945.23
     

    5,712,561,625.01

    12,769,329,288.30

    Montant net du flux en trésorie dans les activités d’investissement

    		 

    -4,493,315,772.48

    -1,801,608,526.70

    III. Flue en trésorie dans les activités de la collection des fonds：

    Espèces reçus des investissements

    		  

    163,780,080.00

    Dont : espèces reçus chez les investissements des actionnaires minoritaires par les filiales

    		 

    163,780,080.00

    Espèces reçus par emprunt

    		 

    25,655,642,336.60

    16,107,456,889.98

    Espèces reçus par l’émission des titres

    		 

    1,900,000,000.00

    700,000,000.00

    Espèces reçus dans les autres activités de la collection des fonds

    		 

     

     

    Sous-total de l’encaissement dans les activités de la collection des fonds

    		 

    27,719,422,416.60

    16,807,456,889.98

    Espèces payés pour rembourser les dettes

    		 

    24,052,910,528.60

    15,829,517,824.21

    Espèces payés pour la distribution du bénéfice des actions, la répartition du bénéfice et les intérêts

    		 

    474,667,312.07

    394,026,226.24

    Dont : le bénéfice des action et le bénéfice reçus par les actionnaires minoritaires des filiales

    		 

    Espèces payés relatifs aux autres activités de la collection des fonds

    		 

    13,400,000.00

     

    Sous-total du décaissement dans les activités de la collection des fonds

    		 

    24,540,977,840.67

    16,223,544,050.45

    Montant net du flux en trésorie dans les activités de la collection des fonds

    		 

    3,178,444,575.93

    583,912,839.53

    IV. Influence du taux de change aux espèces et à l’équivalent des espèces

    		 

    163,520,780.14

    36,644,155.31

    V. Montant net augmenté relatif à l’espèce et à l’équivalent de l’espèce

    		 

    -1,685,940,963.53

    -2,630,860,264.40

    Ajoute : Solde des espèces et l’équivalent des espèces au début de la période

    		 

    7,871,176,052.74

    7,153,332,308.66

    VI. Solde des espèces et l’équivalent des espèces à la fin de la période

    		 

    6,185,235,089.21

    4,522,472,044.26